Die 3 Managed-Futures-ETFs, die Geld verdienten, während der S&P 500 abstürzte

Drei Managed-Futures-ETFs generierten in Zeiten rückläufiger S&P-500-Indexe positive Renditen und unterstrichen damit ihr Potenzial als Diversifizierungsinstrumente in volatilen Märkten. Die Outperformance ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, durch Short-Positionen in Aktien, Anleihen und Rohstoffen von fallenden Preisen zu profitieren, angetrieben durch Trendfolgestrategien, die von der Dynamik aller Anlageklassen profitieren. Diese ETFs sind den Schwankungen der globalen Zinssätze, Schwankungen der Rohstoffpreise und der Volatilität an den Aktienmärkten am stärksten ausgesetzt, da ihre Renditen eher von Richtungsbewegungen als von einem Long-Only-Engagement abhängen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aktien-Benchmarks können Managed-Futures-Fonds von zunehmenden Marktturbulenzen und anhaltenden Trends profitieren, was sie in Zeiten der Risikoscheu attraktiv macht. Händler werden die nächste CPI-Veröffentlichung und die geldpolitischen Erklärungen der Fed im Auge behalten, um Signale zur Inflationspersistenz und zur Zinsentwicklung zu erkennen, die makroökonomische Trends zugunsten von Trendfolgestrategien neu entfachen könnten.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.