LIVE: Powell spricht nach zweitägiger Fed-Sitzung zu den Märkten | Letzte Pressekonferenz vor Semesterende!

Jerome Powell hielt seine letzte Pressekonferenz als Vorsitzender der Federal Reserve im Anschluss an eine zweitägige geldpolitische Sitzung, wobei die Märkte seinen Ton zu Inflation, Wachstum und der Entwicklung der Zinssätze genau unter die Lupe nahmen. Der Transmissionsmechanismus konzentriert sich auf Verschiebungen in den Zinsdifferenzerwartungen, da Powells Kommentar die Prognose für die Zukunft beeinflusst und die kurzfristigen Preise für Fed-Fonds-Futures verändert. Die USA Der US-Dollar reagierte scharf auf jede Abweichung von der vorherigen restriktiven Haltung, während „POWELL“-Futures – entsprechend seiner politischen Haltung – eine erhöhte Volatilität verzeichneten, insbesondere bei der Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die am empfindlichsten auf die Leitzinserwartungen reagiert. Händler konzentrieren sich nun auf den bevorstehenden PCE-Inflationsbericht, der als nächster wichtiger Datenpunkt für die Beurteilung dienen wird, ob die Fed ihren höheren Kurs angesichts abkühlender Arbeits- und Inflationssignale länger beibehalten kann.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.