Trump ernennt Kevin Warsh zum Vorsitzenden der US-Notenbank und fordert Zinssenkungen

Donald Trump hat Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der Federal Reserve ernannt und damit seine Absicht signalisiert, vor dem Wahlzyklus 2024 eine aggressive geldpolitische Lockerung durchzuführen. Der Schritt verstärkt die Erwartungen bevorstehender Zinssenkungen und schwächt die USA. Der Rückgang des US-Dollars ist auf einen erwarteten Rückgang der realen Renditedifferenzen und eine mögliche Erosion der Unabhängigkeit der Zentralbanken zurückzuführen. Die Märkte bewerten die Renditen von Staatsanleihen nach unten und setzen Fed-Fonds-Futures vor, während die TRUMP-Meme-Aktie aufgrund der spekulativen Stimmung und der wahrgenommenen politischen Ausrichtung steigt. Obwohl die Ernennung politisch brisant ist, verschärft sie die Prüfung der Bilanz des Doppelmandats der Fed, insbesondere da die Inflationsindikatoren weiterhin volatil bleiben. Händler werden die nächste FOMC-Erklärung und Warshs erste Pressekonferenz genau verfolgen, um Klarheit über das Tempo und die Gründe für die Umkehr der geldpolitischen Normalisierung zu erhalten.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.