USD/JPY-Preisprognose: Für eine neue Phase der Rallye ist ein Ausbruch über 160,70 erforderlich

Die technische Analyse zeigt, dass das USD/JPY-Paar einen entscheidenden Ausbruch über die Widerstandsmarke von 160,70 benötigt, um einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten. Diese Preisbewegung ist in erster Linie auf die anhaltende Zinsdifferenz zwischen der restriktiven Geldpolitik der Federal Reserve und der akkommodierenden Haltung der Bank of Japan zurückzuführen, die weiterhin Anreize für Carry-Trade-Strategien bietet. Der japanische Yen reagiert weiterhin sehr empfindlich auf diese Renditedifferenzen und macht die Währung anfällig für eine weitere Abwertung gegenüber dem Dollar, solange die Bank of Japan ihren aktuellen geldpolitischen Kurs beibehält. Die Marktteilnehmer verlagern ihren Fokus nun auf die bevorstehenden US-amerikanischen Märkte. Arbeitsmarktdaten und Kerninflationsdaten, da diese Zahlen den Weg der Federal Reserve hinsichtlich möglicher Zinsanpassungen bestimmen werden. Jede signifikante Abweichung von den Konsenserwartungen in diesen Berichten wird wahrscheinlich als Hauptkatalysator für die Bestätigung des Ausbruchs oder die Auslösung eines korrigierenden Pullbacks des Paares dienen.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.