Die Federal Reserve hat gerade gewarnt, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich kommen werden. Geschichte hat gute und schlechte Nachrichten für Investoren - Der Motley Fool

Die Federal Reserve hat signalisiert, dass zusätzliche Zinserhöhungen wahrscheinlich sind, so eine Motley Fool-Analyse, die die Warnung neben dem historischen Marktverhalten während der Verschärfungszyklen umrahmt. Höhere Leitzinsen vergrößern die Renditedifferenz zwischen den USA. Treasuries und andere Staatsschulden, die typischerweise den Dollar durch Kapitalzuflüsse in auf Dollar lautende Vermögenswerte unterstützen. Die Übertragung läuft über zwei Kanäle: die Währung selbst, in der der USD der am stärksten exponierte Vermögenswert ist, und Aktien, in denen höhere Abzinsungssätze die Bewertungen komprimieren, insbesondere für langfristige Wachstumsaktien, deren Gewinne in der Zukunft weiter liegen. Händler sollten die nächste Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex und die nachfolgende Grundsatzerklärung der Fed beobachten, da Inflationsdrucke, die fest bleiben, die hawkischen Leitlinien bestätigen und den Druck auf zinssensible Vermögenswerte aufrechterhalten würden.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.