Falls ein Börsencrash bevorsteht, zeigt die Geschichte: Anleger, die dieses eine tun, gehen am Ende immer als Sieger hervor

Dieser Nasdaq-Artikel ist ein Meinungsartikel, in dem behauptet wird, dass Anleger, die während eines vorhergesagten Börsencrashs eine bestimmte Einzelmaßnahme ergreifen, historisch vorangekommen sind, obwohl die Überschrift die Maßnahme nicht benennt oder unterstützende Zahlen präsentiert. Der Anspruch konzentriert sich auf das Verhalten der Anleger bei Drawdowns und nicht auf ein neues Makro-Ereignis, so dass seine Marktrelevanz eher durch Stimmung und Flüsse als durch Fundamentaldaten verläuft. Verhaltenspositionierung ist der Übertragungskanal: Der Kommentar, dass Frames als wiederkehrende und wiederherstellbare Frames abstürzen, kann die Allokationsentscheidungen des Einzelhandels beeinflussen, insbesondere in ein breites Index-Exposure, und Verschiebungen in diesen Stromflüssen können sich auf S & P 500-Futures und die größten Indexbestandteile auswirken. Der S & P 500 wäre angesichts seiner Konzentration in einer kleinen Gruppe von Mega-Cap-Technologienamen am unmittelbarsten exponiert, da die sentimentale Rotation bei diesen Schwergewichten am häufigsten auftritt. Händler sollten sich den CBOE Volatility Index und wöchentliche Fundflow-Daten von ICI oder EPFR ansehen, um nachzuweisen, ob ein solcher Kommentar die Positionierung tatsächlich bewegt.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.