US Stock Markets diese Woche: Wall Street rüstet sich für Fed-Rate Entscheidung; Q3 Ergebnis von Alphabet, Microsoft, Amazon

Wall Street tritt in der Woche vor einer Federal Reserve Rate Entscheidung, während Investoren auch wiegen dritten Quartal Ergebnisberichte von Alphabet, Microsoft, und Amazon. Die Entscheidung der Fed wird hauptsächlich über den Zinsdifferenzialkanal übertragen, wo der politische Pfad die Renditen des Schatzamtes und die relative Attraktivität der dollar-denominierten Vermögenswerte gegenüber anderen Währungen prägt, weshalb USD direkt ausgesetzt ist. Die S&P 500 trägt bei diesen drei Megacap-Technologienamen eine hohe Gewichtung, so dass ihre Ergebnisse den Index wesentlich bewegen können, und die hoch multiplen Wachstumsbestände sind besonders empfindlich auf Verschiebungen der Diskontsätze, die in der Fed-Leitlinie enthalten sind. Alphabet, Microsoft und Amazon werden auf das Wachstum der Cloud-Einnahmen, Werbetrends und Investitionspläne, die an die Infrastruktur für künstliche Intelligenz gebunden sind, untersucht, wobei alle Leitlinien für Ausgaben, die die Erwartungen im gesamten Technologiesektor beeinflussen, gegeben sind. Trader sollten die Stellungnahme der Fed nach dem Treffen und den Ton der Pressekonferenz des Vorsitzenden für Signale über den Zeitpunkt der künftigen Zinssenkungen sowie die Umsatzzahlen des Cloud-Segments in den Ergebnismeldungen beobachten.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.