S&P 500, Nasdaq-Vorsprung, da Öl vor der Entscheidung der Fed erleichtert

Die S&P 500 und Nasdaq 100 entwickelten sich, wie der Bericht Reuters zeigt, als die Rohölpreise vor einer bevorstehenden Entscheidung der Federal Reserve liberalisiert wurden. Der Schritt spiegelt einen Übertragungskanal wider, der Inflationserwartungen durchläuft: Niedrigere Energiepreise senken kurzfristig den Inflationsdruck, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer trügerischen Rekriminierung des Zinspfades senkt und den Druck auf die langfristigen Aktienbewertungen verringert. Wachstumsstarke Namen mit hohen Multiples, einschließlich der Megacap-Technologie-Komponenten Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon und Tesla, zusammen mit Halbleiter Peers AMD und Broadcom, neigen dazu, am empfindlichsten auf Verschiebungen in realen Renditen und Diskontraten, so dass sie die unmittelbarsten ausgesetzt, um diese Rekribierung. Die Reaktion des Dollars ist ein sekundäres Durchlesen, da die schwächeren Inflationserwartungen den USD durch engere Zinsunterschiede belasten können. Trader werden sich auf die Leitbild der Fed und die anschließende Pressekonferenz zur Orientierung auf den Kurspfad sowie auf die kommenden VPI-Daten konzentrieren, die prüfen, ob die Lockerung der Energiepreise zu einer Kerninflation führt.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.