Forex Today: US-Dollar konsolidiert wöchentliche Gewinne vor all-wichtigen Fed-Kursanrufen

Der US-Dollar konsolidiert die Gewinne, die er in der vergangenen Woche als Trader-Position vor einer bevorstehenden Federal Reserve-Zinsentscheidung erzielt hat, die die Überschrift für die kurzfristige Richtung als allwichtig einrahmen. Der primäre Übertragungskanal ist hier das Zinsgefälle: Die Erwartungen an den politischen Kurs der Fed gegenüber anderen großen Zentralbanken treiben Kapitalflüsse in dollar-denomierte Vermögenswerte, so dass eine Pause in der Rallye die Märkte widerspiegelt, die neu kalibrieren, wie viel Verschärfung oder Lockerung bereits in Preisen steckt. Am unmittelbarsten wird dies bei den USD-Kreuzungen gegenüber wichtigen Währungen wie Euro, Yen und Sterling zu spüren sein, wo die Spotpreise am empfindlichsten auf Veränderungen der kurzdatierten politischen Erwartungen reagieren. Trader werden die begleitende Erklärung der Fed und den Ton der Pressekonferenz zur Orientierung der Politik zur Kursentwicklung beobachten, da die Sprache, die einen mehr falsch oder überschwänglicheren Weg signalisiert, wahrscheinlich bestimmen würde, ob die Konsolidierung höher oder niedriger abläuft. Auch werden die in den USA anfallenden Inflations- und Beschäftigungsdaten berücksichtigt, die die aggressive Marktlage der Fed beeinflussen.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.