Cboe Optionen Umsatz steigt 23% als Index Volumen springt 24%

Cboe Global Markets berichtete, dass seine Optionsumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 23% gestiegen sind, was auf einen Anstieg des Indexoptionsvolumens um 24% zurückzuführen ist. Der Übertragungsmechanismus läuft durch Handelsaktivitäten und Absicherung der Nachfrage: Das steigende Volumen von Indexoptionen spiegelt in der Regel die erhöhte Nachfrage nach Portfolioschutz und richtungsweisender Positionierung wider, was die Einnahmen aus Wechselkursgebühren erhöht und eine erhöhte Risikomanagementaktivität unter den institutionellen Teilnehmern signalisiert. Die Exposition konzentriert sich auf Börsenbetreiber und Marktinfrastrukturunternehmen, deren Gewinne mit Volumen skalieren, sowie auf breitere Aktienvolatilitätsmärkte, in denen ein anhaltender Umsatz mit Indexoptionen auf eine Verschiebung der Risikobereitschaft hindeuten kann. Händler werden den CBOE Volatility Index (VIX) und nachfolgende monatliche Börsenvolumenberichte zur Bestätigung sehen, ob der Anstieg einen dauerhaften Anstieg der Hedging-Nachfrage oder einen vorübergehenden Anstieg widerspiegelt, der an ein bestimmtes Marktereignis gebunden ist.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.