Optionen Trader werden auf Palantir und Apple vor dem Gewinn besorgt

CNBC berichtet, dass Optionshändler vor ihren kommenden Ergebnismeldungen zunehmend besorgt über Palantir (PLTR) und Apple sind. Die erhöhte Angst im Optionenmarkt zeigt sich typischerweise als steigende implizite Volatilität, da Trader aufbieten und auflegen, um sich abzusichern oder auf große Kursbewegungen nach dem Gewinn zu spekulieren, was Optionenprämien teurer macht. Der Übertragungskanal hier ist Volatilitätspreise statt Fundamentalwerte: erhöhte implizite Volatilität spiegelt die Nachfrage nach Ereignisschutz und Signale wider, die der Markt im Vergleich zu den jüngsten Trading-Ranges erwartet. Palantir, ein hoch multiple Software-Name, dessen Bewertung ist empfindlich auf Wachstumserwartungen, und Apple, eine Megacap-Aktie mit schweren Index Gewichtung, sind beide ausgesetzt, obwohl die Spillover in breite Indizes ist wahrscheinlich größer für Apple angesichts seiner Größe. Der wichtigste Katalysator für die Beobachtung ist das gemeldete Ergebnisdatum und die Guidance jedes Unternehmens, zusammen mit Änderungen der impliziten Volatilität und der Put-Call-Ratios in den Tagen, die bis zu diesen Veröffentlichungen vorausgehen.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.