Blue Wave in den USA animiert Märkte: Ibovespa setzt 167 Tausend Punkte und Dollar fällt auf R $ 5.45

Die Schlagzeile berichtet, dass die Ibovespa auf 167.000 Punkte zurückkletterte, während der US-Dollar auf R$5.45 fiel, mit den Zügen, die einer "blauen Welle" in den Vereinigten Staaten zugeschrieben wurden, was die Erwartungen an einen demokratischen Schlag des Kongresses und der Präsidentschaft bedeutete. Der Übertragungsmechanismus läuft durch Risikobereitschaft und fiskalische Erwartungen: Eine einheitliche demokratische Regierung wird typischerweise als Erhöhung der Chancen auf höhere Ausgaben und Steueränderungen gelesen, die Märkte als eine Verschiebung der US-Wachstums- und Kapitalflusserwartungen interpretieren, Kapital in die Schwellenländer ziehen und die Nachfrage nach dem Greenback verringern. Brasilianische Aktien und die Realen sind am stärksten ausgesetzt, weil die Ibovespa stark gegenüber Rohstoffexporteuren und inländischen zinssensiblen Namen gewichtet wird, und die BRL ist eine hochbeta-Währung, die tendenziell zu schätzen weiß, wenn die globale Liquidität expandiert und der Dollar schwächt. Trader sollten die Wahlergebnisse der USA und die späteren Ergebnisse der Senatsbestätigungen sowie die nächste politische Erklärung der Federal Reserve beobachten, da Verschiebungen der Renditen des US-Finanzministeriums bestimmen werden, ob der Dollarrückgang und die Stärke des Realen anhalten.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.