Job Creation Blew Vergangenheit Erwartungen im Oktober. Odds of a Fed Rate Hike Climbed.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen im Oktober lag deutlich über den Prognosen des Konsenses, und die Schlagzeilen stellen fest, dass die Chancen einer Zinserhöhung der Federal Reserve auf den Markt gestiegen sind. Die Übertragung durchläuft die Zinserwartungen: Ein stärker als erwarteter Arbeitsdruck erhöht die Wahrscheinlichkeit einer engeren Politik, erweitert den erwarteten Kurs der Politik-Rate im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken und hebt kurzdatierte Renditen des Schatzamtes. Der Rekriminierungskanal unterstützt in der Regel die USA. Dollar, da höhere erwartete Realrenditen Kapitalzuflüsse anlocken und den in ertragsschwachen Währungen verfügbaren Kapitalertrag komprimieren. Der Dollarindex und der USD kreuzen sich gegen renditesensible oder untere Leitkurse Währungen sind die direkt exponierten, während zinssensible Vermögenswerte wie langfristige Treasuries und zinsabhängige Aktiensektoren mit einem Anstieg der Renditen belastet sind. Die nächsten konkreten Katalysator-Trader werden die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex im November beobachten, da ein Inflationsdruck, der den anhaltenden Preisdruck bestätigt, die Preiserhöhung bestätigen und die Dollar-Stärke erhalten würde.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.