Warren Buffett hat 1 einfache Regel für das Überleben eines Börsenkrachs, und Geschichte sagt, es ist nie einmal gescheitert

Die Überschrift ist ein Meinungsbild, das Warren Buffett eine Crash-Überlebensregel zuschreibt und historische Zuverlässigkeit beansprucht, aber den Inhalt der Regel nicht spezifiziert, so dass die zugrunde liegende Behauptung nicht allein aus der Überschrift überprüft werden kann. Der Übertragungskanal hier ist eher Anlegersentiment und Verhaltenspositionierung als ein fundamentaler Schock: Kommentar dieser Art kann die Entscheidungen über die Endkundenzuteilung beeinflussen, insbesondere in Zeiten erhöhter Volatilität, wenn die Abschaltungsangst hoch ist. Die am unmittelbarsten exponierten Instrumente sind die breite Marktposition über das S&P 500, bei der die Ströme in oder aus Indexfonds auf Veränderungen der Stimmung reagieren, und Berkshire Hathaway Class B Aktien, deren Kurs sowohl marktbeta- als auch wahrgenommene management-getriebene Überzeugung widerspiegelt. Schlagzeilen, die eine Regel als "nie einmal gescheitert" rahmen, sollten vorsichtig behandelt werden, da historische Stichprobengrößen um Marktabstürzen klein sind und Überlebenstendenzen in solchen Erzählungen häufig vorkommen. Trader sollten die nächste CPI-Release und Federal Reserve-Kommunikation für die Makrokatalysatoren, die S&P 500 Volatilität zuverlässiger als Kommentarstücke zu treiben zu beobachten.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.