Fed's Barkin sagt, es wäre ein Vorteil, wenn jede Fed-Policy-Sitzung zwei volle Monate Wirtschaftsdaten enthalten würde.

Richmond Fed Präsident Thomas Barkin hat gesagt, es wäre vorteilhaft für jede Sitzung des Bundes-Open Market Committee geplant werden, so dass die Politiker haben zwei volle Monate Wirtschaftsdaten zur Verfügung. Die Stellungnahme weist auf ein Prozessproblem und nicht auf eine Änderung der politischen Haltung hin, da der Zeitpunkt der Datenfreigaben im Verhältnis zu den Sitzungen bestimmt, wie viel neue Informationsbeamte abwägen können, bevor sie über die Sätze entscheiden. Unter dem aktuellen Kalender ist der letzte Monat der Inflation und der Arbeitsdaten oft unvollständig oder nur teilweise integriert, was das Risiko erhöht, dass Politik auf laute Messwerte reagiert und Volatilität in die Renditen des Front-End-Finanzministeriums und die Geldmittelzukünfte einführt. Die Trader in kurzdatierten Zinsverträgen und dem Zweijahres-Finanzministerium sind auf diese Art von Signal besonders sensibel, da jede wahrgenommene Verschiebung der Art und Weise, wie der Ausschuss den Datenfluss bewertet, die erwarteten politischen Wege neu bewerten kann. Der nächste Katalysator, der zu sehen ist, ist die monatliche Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex und das anschließende FOMC-Treffen, um zu sehen, ob die von Barkin diskutierte Datenkadenz darin widergespiegelt wird, wie Beamte die jüngsten Lesungen charakterisieren.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.