Mehr Fed Waller: Ich unterstütze eine 25-Basispunkt Erhöhung der Fed-Fondsrate zum Dezember-Treffen, auch wenn Oktober cpi erleichtert

Federal Reserve Gouverneur Christopher Waller sagte, er unterstützt eine 25-Basis-Punkte-Anstieg der Bundesfonds-Rate auf der Dezember-Sitzung, auch wenn der Oktober Verbraucherpreisindex Bericht zeigt Inflationserleichterung. Die Aussage signalisiert, dass ein Politikgeber bereit ist, sich trotz eines sanfteren Inflationsdrucks zu verschärfen, der auf einen Kurspfad hinweist, der durch die Beharrlichkeit des zugrunde liegenden Preisdrucks und nicht durch einen einzigen Datenpunkt angetrieben wird. Der primäre Übertragungskanal ist das Geschwindigkeitsdifferenzial: ein höher erwarteter US-amerikanischer. Der Kurs der Geldpolitik tendiert dazu, die Renditenspannen gegenüber dem Euro-Währungsgebiet zu erhöhen, wobei der Dollar unter Druck des EUR/USD steht. Nasdaq-100 Futures werden über den Diskontsatzkanal exponiert, da höhere erwartete Realrenditen den Gegenwartswert der langfristigen Wachstumserlöse komprimieren. Der nächste Schlüsselpunkt ist die Oktober-CPI-Veröffentlichung selbst, insbesondere Core Services Ex-Shelter, die darauf hindeuten wird, ob der Desinflationstrend breit genug ist, um Wallers Haltung herauszufordern.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.