Asiatische Märkte divergieren, da US-VPI die Erwartungen an die Zinserhöhung der Fed erhöht; Bitcoin sinkt unter $73,5K

Die asiatischen Aktienmärkte bewegten sich nach einem US-amerikanischen Börsengang in unterschiedliche Richtungen. Die Preisindex-Abwertung erhöhte die Erwartungen, dass die Federal Reserve die Geldpolitik weiter verschärfen könnte, wobei Bitcoin in derselben Sitzung unter 73.500 Dollar fiel. Die Übertragung läuft durch den Differentialkanal: ein festerer US-amerikanischer Kanal. Inflationsdruck hebt die Renditen des Schatzamtes und den impliziten Kurskurs, der den Dollar im Verhältnis zu regionalen Währungen stärkt und die finanziellen Bedingungen für kurssensible und exportabhängige asiatische Aktien verschärft. Bitcoin wird über einen risikoorientierten Kanal ausgesetzt, da höhere Realrenditen die Opportunitätskosten für die Beteiligung von nicht ertragsfähigen Vermögenswerten erhöhen und die Nachfrage von kapitalgedeckten und impulsgetriebenen Teilnehmern verringern. Die USA Dollar ist das am stärksten betroffene Instrument, während die asiatischen Märkte mit einer stärkeren Verschuldung durch Dollar oder Währungen, die für Kapitalabflüsse empfindlich sind, die größte Streuung aufweisen. Trader werden sich auf die nächsten Fed-Mitteilungen und die kommenden USA konzentrieren. Inflations- und Arbeitskräftedaten, die bestimmen, ob die Repriceing der Erwartungen an die Erhöhung erhalten bleibt.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.