**JUST IN: 😁 Die Bank of America warnt, dass die Federal Reserve die Zinsen im Dezember um 50 Basispunkte anheben könnte, nachdem der CPI höher war als erwartet.

Die Bank of America hat davor gewarnt, dass die Federal Reserve im Dezember nach einer überprognostizierten Bewertung des Verbraucherpreisindex die Zinssätze um 50 Basispunkte erhöhen könnte. Die Prognose beruht auf der Annahme, dass die Inflation über der Fed-Trajektorie läuft, was eine schnellere Verschärfung der Geschwindigkeit erzwingen würde, als die Märkte die Preise hatten. Die Übertragung erfolgt über den Zinsdifferenzialkanal: Eine größere erwartete Politik bewirkt eine Ausweitung der realen Renditeerwartungen und neigt dazu, den Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen zu heben, da Kapital in Richtung höher ertragreicherer US-Vermögenswerte gezogen wird. USD-geminderte Vermögenswerte und zinssensible Segmente wie die Renditen am Frontend des Treasury sind am unmittelbarsten ausgesetzt, während die eigenen Aktien der Bank of America durch Erwartungen an Handels- und Zinseinnahmen und Kreditbedingungen reagieren können. Der nächste Katalysator für Trader ist die bevorstehende Preisfreigabe für Personal Consumption Expenses, das bevorzugte Inflationsmessgerät der Fed, das zeigen wird, ob das VPI-Signal bestätigt wird.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.