Forex Today: US-Inflation ist zurück

Die Schlagzeile berichtet, dass die Inflation in den USA wieder aufgebrochen ist und damit den Preisdruck nach einer Phase der Mäßigung wieder beschleunigt. Der primäre Übertragungskanal durchläuft die Zinserwartungen: Die strengeren Inflationsmessungen drücken die Zeit- und Tiefenverschiebungen der Federal Reserve-Senken aus, wodurch das Zinsgefälle, das den Dollar gegenüber den schwächeren Währungen unterstützt, vergrößert wird. Der US-Dollar ist der am unmittelbarsten exponierte Vermögenswert, mit seiner Empfindlichkeit gegenüber den Renditen des Spitzenstaats und der Verschiebung der Terminkontrakte der gefütterten Fonds, die kurzfristige Bewegungen in großen Paaren wie EUR/USD und USD/JPY vorantreiben dürften. Trader sollten sich auf die nächste Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex und die begleitenden Kerninflationskomponenten konzentrieren, da eine zweite aufeinanderfolgende Überraschung auf dem Aufwärtstrend wahrscheinlich eine harschere Representation der politischen Erwartungen zementieren würde.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.