Inflation bleibt heiß: 3 Finanzaktien, die zusehen müssen, wie die Fed-Rate steigt

Die Überschrift berichtet, dass die Inflation nach wie vor erhöht ist und dass das Risiko weiterer Zinserhöhungen der Federal Reserve steigt, wobei drei Finanzaktien hervorgehoben werden, die die Anleger beobachten können. Der Kernübertragungsmechanismus läuft durch die Zinsdifferenz: Wenn die Inflation über dem Ziel bleibt, müssen die Märkte einen längeren politischen Kurs einschlagen, der typischerweise die kurzfristigen Renditen der US-Staatsanleihen erhöht und die USA unterstützt. dollar im vergleich zu peers, deren zentralbanken näher an der lockerung sind. Finanzaktien reagieren auf diese Neubewertung auf gemischte Weise, da höhere Zinssätze die Nettozinsspannen für Banken vergrößern und gleichzeitig die Bewertungen und die Kreditqualität unter Druck setzen können, was die Richtung des Dollars zu einem wichtigen Querstrom für Banken mit internationalem Engagement macht. Der Dollar ist der am stärksten exponierte Vermögenswert mit der größten Empfindlichkeit im vorderen Ende der Treasury-Kurve und in wichtigen Paaren wie EUR / USD und USD / JPY. Der nächste konkrete Katalysator ist die monatliche Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex, bei der sich die Händler auf Kerndienstleistungen konzentrieren werden, die am engsten mit der lohnabhängigen Inflation verbunden sind, die den Fall der Zinserhöhung unterstützen würde.

Der US-Dollar (USD) ist die wichtigste Reservewährung der Welt und die Basis für die meisten großen Devisenwährungen. Schlagzeilen über die Politik der Federal Reserve, US-Makrodaten (VPI, NFP, BIP) und Renditeverschiebungen bei Staatsanleihen bestimmen typischerweise innerhalb von Sekunden nach der Veröffentlichung die Richtung des USD-Paares.

Nachrichten mit großer Auswirkung sind in der Regel ein marktbewegendes Ereignis mit mehreren Pip- oder mehreren Prozent Intraday-Reaktionen. Beispiele hierfür sind Zinsentscheidungen der Zentralbanken, wichtige CPI-/NFP-Veröffentlichungen, geopolitische Schocks, Gewinnüberschreitungen/-ausfälle von Mega-Caps und regulatorische Ankündigungen. Händler reduzieren oder sichern in der Regel ihre Positionen im Vorfeld geplanter Ereignisse mit HOHER Auswirkung ab und verfolgen die Nachrichten in Echtzeit, um auf unvorhergesehene Ereignisse (Schlagzeilen zum Krieg, Notstandserklärungen der Zentralbanken, überraschende Kapitalmaßnahmen) zu reagieren. Die Squaw-Box des Trading News Terminal liest jede Schlagzeile mit großer Wirkung sofort vor, sobald sie auf dem Kabel landet – so müssen aktive Händler nicht auf den Feed starren.

Aktive Trader folgen typischerweise einem dreistufigen Ablauf, wenn eine marktbewegende Schlagzeile über den Ticker läuft: (1) lesen — die Schlagzeile auf dem Terminal lesen oder über die Squawk Box hören; (2) bewerten — ob die Nachricht bereits eingepreist ist (durch Prüfung der Kursbewegung in den Sekunden davor) oder ob es sich um wirklich neue Information handelt; (3) handeln — entweder eine Ausbruchsposition eröffnen, eine Überreaktion faden oder Stops bei bestehenden Trades nachziehen. Der Pro-Plan von Trading News Terminal liefert Schlagzeilen auf Wire-Niveau innerhalb von Sekunden nach der Quelle, mit automatischem Audio-Squawk bei jedem Ereignis mit HOHEM Impact, sodass der Lesen-Bewerten-Handeln-Zyklus nie auf einen Refresh-Button warten muss.