Les stocks tokenisés ont augmenté de 86 % au troisième trimestre, tandis que les Trésors sont restés stables, selon ARK

Recherche de ARK Invest a indiqué que les stocks tokenisés ont augmenté de 86 % au troisième trimestre, tandis que les produits tokenisés du Trésor étaient essentiellement inchangés, une divergence que l'entreprise attribue à la croissance de la demande sur la chaîne d'exposition aux actions. Le canal de transmission semble passer par l'appétit pour le risque et l'allocation de capital plutôt que par les taux d'intérêt: avec les rendements du Trésor n'offrant aucune appréciation des prix pour compenser leur portage, l'écart indique que les investisseurs passent du capital à la chaîne aux actifs à risque liés aux actions. Les plates-formes d'actions tokenisées et les actions cotées sous-jacentes qu'elles suivent sont les plus directement exposées, car leur prix dépend à la fois des cours sous-jacents des actions et des structures de liquidité et de commissions des sites crypto-natifs où ces jetons se négocient. Les traders devraient surveiller si la surperformance persiste parallèlement à une plus grande performance du marché des actions, comme un renversement brutal aux États-Unis. equities would expose how much of the gain reflects token-specific demand versus beta to the underlying shares. Les États-Unis à venir. L'IPC et les signaux relatifs aux taux de la Réserve fédérale seront essentiels, car tout changement dans les attentes en matière de rendement permettrait de vérifier si le capital continue de tourner du revenu fixe à l'exposition liée aux actions.

Les nouvelles à fort impact sont généralement un événement qui fait évoluer le marché avec des réactions intrajournalières de plusieurs pips ou de plusieurs pour cent. Les exemples incluent les décisions de taux des banques centrales, les publications majeures de l’IPC/NFP, les chocs géopolitiques, les bénéfices dépassés ou manqués des méga-capitalisations et les annonces réglementaires. Les traders réduisent généralement leurs positions ou se couvrent avant les événements planifiés à fort impact, et suivent le fil en temps réel pour réagir aux événements imprévus (titres de guerre, déclarations d'urgence de la banque centrale, opérations surprises sur titres). La boîte à cris du Trading News Terminal lit à haute voix chaque titre à ÉLEVÉ impact au moment où il arrive sur le fil - afin que les traders actifs n'aient pas à regarder le flux.

Les traders actifs suivent généralement un processus en trois étapes lorsqu'une actualité qui fait bouger le marché tombe sur le fil : (1) lire le titre sur le terminal ou l'entendre sur la squawk box ; (2) évaluer si la nouvelle est déjà intégrée dans les prix (en vérifiant le price action des secondes précédentes) ou s'il s'agit d'une information réellement nouvelle ; (3) agir — en entrant sur une position de cassure, en fadant une surréaction ou en resserrant les stops sur les positions existantes. Le plan Pro de Trading News Terminal livre des titres niveau wire en quelques secondes après la source, avec squawk audio automatique sur chaque événement à FORT impact, pour que le cycle lire-évaluer-agir n'attende jamais un bouton de rafraîchissement.