Le rendement du Trésor américain à trois ans recule à 4,768 %, son plus bas niveau depuis le 18 septembre ; il cède 13,93 points de base à 4,771 %

Les trois ans des États-Unis Le rendement des bons du Trésor a chuté à 4,768 %, son plus bas niveau depuis le 18 septembre, après avoir diminué de 13,93 points de base pour atteindre un niveau antérieur de 4,771 %, une baisse notable intrajournalière de la dette publique à échéance courte à intermédiaire. La baisse des rendements reflète une modification de la trajectoire attendue des taux directeurs, car la baisse des rendements à trois ans indique généralement que les investisseurs baissent leurs prévisions pour le taux directeur de la Réserve fédérale au cours des prochaines années. Parce que la durée de trois ans est plus sensible aux anticipations de taux à court terme, le mouvement pointe vers l'avant de la courbe menant à l'ajustement, ce qui tend à comprimer le différentiel de taux qui soutient le dollar et peut peser sur le portage libellé en USD. Les États-Unis Le rendement à 10 ans et l’indice du dollar seraient les expositions connexes les plus surveillées, car un mouvement soutenu vers le bas dans l’avant entraîne souvent des échéances plus longues et le dollar s’en croise. Les traders vont regarder les prochains Etats-Unis. Publication de l'indice des prix à la consommation et commentaires du Federal Open Market Committee pour confirmer si la révision des prix à la baisse est validée par les données sur l'inflation.

Le dollar américain (USD) est la principale monnaie de réserve mondiale et la base de la plupart des principales devises. Les gros titres sur la politique de la Réserve fédérale, les données macroéconomiques américaines (IPC, NFP, PIB) et les changements de rendement du Trésor déterminent généralement la direction de la paire USD dans les secondes qui suivent la publication.

Les nouvelles à fort impact sont généralement un événement qui fait évoluer le marché avec des réactions intrajournalières de plusieurs pips ou de plusieurs pour cent. Les exemples incluent les décisions de taux des banques centrales, les publications majeures de l’IPC/NFP, les chocs géopolitiques, les bénéfices dépassés ou manqués des méga-capitalisations et les annonces réglementaires. Les traders réduisent généralement leurs positions ou se couvrent avant les événements planifiés à fort impact, et suivent le fil en temps réel pour réagir aux événements imprévus (titres de guerre, déclarations d'urgence de la banque centrale, opérations surprises sur titres). La boîte à cris du Trading News Terminal lit à haute voix chaque titre à ÉLEVÉ impact au moment où il arrive sur le fil - afin que les traders actifs n'aient pas à regarder le flux.

Les traders actifs suivent généralement un processus en trois étapes lorsqu'une actualité qui fait bouger le marché tombe sur le fil : (1) lire le titre sur le terminal ou l'entendre sur la squawk box ; (2) évaluer si la nouvelle est déjà intégrée dans les prix (en vérifiant le price action des secondes précédentes) ou s'il s'agit d'une information réellement nouvelle ; (3) agir — en entrant sur une position de cassure, en fadant une surréaction ou en resserrant les stops sur les positions existantes. Le plan Pro de Trading News Terminal livre des titres niveau wire en quelques secondes après la source, avec squawk audio automatique sur chaque événement à FORT impact, pour que le cycle lire-évaluer-agir n'attende jamais un bouton de rafraîchissement.