¿Habrá una caída del mercado de valores bajo el presidente Donald Trump? Una herramienta de pronóstico con 155 años de historia ofrece una respuesta.

Una herramienta de pronóstico histórico con una trayectoria de 155 años, conocida como la "teoría del ciclo presidencial", sugiere que EE.UU. El desempeño del mercado de valores puede debilitarse en el tercer año de un mandato presidencial, lo que plantea dudas sobre los rendimientos del S&P 500 bajo una posible segunda administración de Trump. La teoría implica que las acciones a menudo alcanzan su punto máximo en el segundo año debido al estímulo preelectoral, seguido de una política monetaria más estricta o un menor impulso fiscal, lo que afecta a los activos de riesgo como el S&P 500 y los valores vinculados a Trump. La transmisión del mercado se produce a través de expectativas de ajuste fiscal, cambios regulatorios y divergencias en las políticas de tasas dependiendo de la agenda económica de la administración. Las acciones más expuestas incluyen las financieras, industriales y SPAC o empresas de medios afiliadas a Trump, que podrían enfrentar una mayor volatilidad en medio de la incertidumbre política. Los operadores estarán atentos a la próxima publicación del IPC y a los comentarios de la Fed en busca de señales sobre si la dinámica de la inflación refuerza o contrarresta los patrones cíclicos históricos.

Las noticias de ALTO impacto son típicamente eventos que mueven mercados con reacciones intradía de varios pips o puntos porcentuales. Ejemplos: decisiones de tasas de bancos centrales, datos de IPC/NFP, shocks geopolíticos, resultados de mega-caps por encima/debajo de consenso y anuncios regulatorios. Los traders suelen reducir posiciones o cubrir antes de eventos de ALTO impacto programados, y siguen el wire en tiempo real para reaccionar a los no programados (titulares de guerra, comunicados de emergencia de bancos centrales, acciones corporativas sorpresa). El squawk box del Trading News Terminal lee en voz alta cada titular de ALTO impacto al momento en que sale — para que el trader activo no tenga que estar pegado al feed.

Los traders activos siguen típicamente un flujo de tres pasos cuando sale un titular que mueve el mercado: (1) leer el titular en el terminal u oírlo en el squawk box; (2) evaluar si la noticia ya está descontada (revisando el price action intradía en los segundos anteriores) o si es información genuinamente nueva; (3) actuar — entrando en una posición de breakout, hacer fade a una sobrerreacción o ajustando stops en operaciones existentes. El plan Pro de Trading News Terminal entrega titulares wire-grade en segundos desde la fuente, con squawk de audio automático en cada evento de ALTO impacto, para que el ciclo leer-evaluar-actuar nunca espere por un botón de refresh.