Haverá uma quebra do mercado de ações sob o governo do presidente Donald Trump? Uma ferramenta de previsão com 155 anos de história oferece uma resposta.

Uma ferramenta de previsão histórica com um histórico de 155 anos, conhecida como “Teoria do Ciclo Presidencial”, sugere que os EUA o desempenho do mercado de ações poderá enfraquecer no terceiro ano de um mandato presidencial, levantando questões sobre os retornos do S&P 500 sob uma potencial segunda administração Trump. A teoria implica que as ações atingem frequentemente o pico no segundo ano devido a estímulos pré-eleitorais, seguidos de uma política monetária mais restritiva ou de uma dinâmica fiscal reduzida, afetando ativos de risco como o S&P 500 e os títulos indexados a Trump. A transmissão do mercado ocorre através de expectativas de aperto fiscal, mudanças regulamentares e divergência de políticas tarifárias, dependendo da agenda económica da administração. As ações mais expostas incluem empresas financeiras, industriais e SPACs ou empreendimentos de mídia afiliados a Trump, que podem enfrentar maior volatilidade em meio à incerteza política. Os investidores estarão atentos à próxima divulgação do IPC e aos comentários do Fed em busca de sinais sobre se a dinâmica da inflação reforça ou compensa os padrões cíclicos históricos.

As notícias de ALTO impacto são tipicamente eventos que movem mercados com reacções intra-diárias de vários pips ou pontos percentuais. Exemplos: decisões de taxas dos bancos centrais, dados de IPC/NFP, choques geopolíticos, resultados de mega-caps acima/abaixo do consenso e anúncios regulatórios. Os traders costumam reduzir posições ou cobrir antes de eventos de ALTO impacto agendados, e seguem o wire em tempo real para reagir aos não-agendados (headlines de guerra, comunicados de emergência de bancos centrais, acções corporativas surpresa). O squawk box do Trading News Terminal lê em voz alta cada headline de ALTO impacto no momento em que sai — para que o trader activo não tenha de estar agarrado ao feed.

Os traders activos seguem tipicamente um fluxo de três passos quando sai uma headline que move o mercado: (1) ler a headline no terminal ou ouvi-la no squawk box; (2) avaliar se a notícia já está nos preços (verificando o price action intra-diário nos segundos anteriores) ou se é informação genuinamente nova; (3) agir — entrar numa posição de breakout, fade a uma sobre-reacção ou apertar stops em trades existentes. O plano Pro do Trading News Terminal entrega headlines wire-grade em segundos a partir da fonte, com squawk áudio automático em cada evento de ALTO impacto, para que o ciclo ler-avaliar-agir nunca espere por um botão de refresh.